리얼티인컴(O) 기업분석(월배당 포트폴리오 구성하기/ 천만원, 일억원 투자시 각 배당금은?)

리얼티인컴은 부동산 투자 신탁(REIT) 로 다양한 상업용 부동산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 미국 전역에 약 6,500개의 중소형 부동산을 가지고 있으며 주로 상가의 약국, 마트, 주유소 등과 같은 필수 소비재를 판매하는 업종에 임대를 하고있습니다.

즉 리얼티인컴은  주요 상업 고객에게 임대하는 독립형 단일 임차 부동산을 취득하고 관리하는 데 중점을 두고 있습니다. 많은분들이 월배당 포트폴리오로 리얼티인컴을 넣으시는데 과연 어떤 사업을 하는 회사이며 재무제표는 어떠한지 한번 알아보겠습니다.

재무 성과 및 주요 지표

• 수익 및 영업 이익: 리얼티인컴의 수익은 주로 부동산 소득입니다.  2022년 매출은 33억4천만달러로 전년 20억8천만달러 대비 60.72% 증가하고 영업이익은 13억 7,200만 달러와 같은 수치로 보고되어 운영을 통해 이익을 창출하는 회사의 능력을 보여줍니다. 그러나 2023년 금리인상의 여파로 부동산 전체적인 침체기를 보이며 하락세를 보여주고 있습니다.
• 순이익 및 EPS 성장: 회사는 상당한 성장률을 반영하여 8억 6,941만 달러의 순이익을 보고했습니다. 주당순이익(EPS) 역시 긍정적인 추세를 보여 주당 기준으로 회사의 수익성을 나타냅니다.
• 판관비용: Realty Income은 비용을 효과적으로 관리했습니다. 여기에는 수익, 판매, 일반 및 관리 비용, 기타 운영 비용과 관련된 비용이 포함됩니다.

배당분석

리얼티인컴은 1994년부터 배당금을 지급하였으며 오늘날까지 꾸준하게 배당금을 늘려왔습니다. 이 놀라운 배당 성과를 보여주는 리얼티인컴의 연평균 배당 성장률은 4.7%로 물가상승비율을 반영한다고 하여도 높은 수치임을 알 수 있습니다.

게다가 배당 지급이 분기 / 연지급처럼 여타 다른 종목들과 달리 "매월지급" 이라는 현금흐름 창출을 보여주고 있습니다.

• 배당률: 리얼티인컴은 "The Monthly Dividend Company®"라는 별명에 걸맞게 배당률은 안정적이며 최근 보고서에 따르면 주당 약0.26달러와 같은 배당금이 보고되었습니다.
• 배당 성장: 회사는 재무 건전성과 주주 가치 환원에 ​​대한 의지를 반영하여 배당금을 늘려온 이력을 가지고 있습니다.

만약 리얼티인컴을 1000만원 ,1억원 투자시 배당금은 얼마일까?

 

1. 1000만원 투자시 리얼티 인컴의 배당금은 약 4만3천원 정도 나옵니다. 1년간 배당금을 받으면 총 52만원 가량으로 천만원으로 약 5%가량의 수익률을 얻을 수 있는것입니다. 그런데 만약 주가가 상승한다면? 배당금 +@로 커지겠지요

2.1억원 투자시 리얼티 인컴의 배당금은 매월 43만원 가량 나오며 1년간 총 배당금은 520만원 가량 됩니다. 사실 이정도 투자해서 배당금을 받는정도면 월세 투자라고해도 과언이 아닐 정도입니다. 대부분의 월배당 포트폴리오 투자하시는분들의 1차 목표라고 해도과언이 아닐 정도입니다.

 

리얼티 인컴의 투자 포인트는?

 

1. 안정적인 수입원: 매월 배당급을 지급함으로서 현금흐름 창출을 일으킬 수 있습니다.
2. 꾸준한 성장세: 리얼티인컴의 일관된 성과와 주요 상권들의 전략적 인수로 장기적으로도 꾸준한 성장과 안정성을 보입니다.
3. 다양한 포트폴리오: 사회 필수적으로 구매하게되는 부동산의 투자하는 리츠로서 다양한 부문과 지역에 걸친 회사의 다양한 부동산 포트폴리오는 위험을 줄이고 꾸준한 수익 흐름에 기여합니다.

결론 및 투자포인트

주식 블로거로서 리얼티인컴은 안정성과 성장의 조화를 대표하며 특히 소득 중심 투자자에게 매력적이라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 일관된 배당금 지급, 견고한 재무 성과 및 전략적 자산 관리는 REIT 부문에서 주목할만한 투자 옵션을 만드는 핵심 포인트입니다. 매월 연금을 받는것같은 느낌의 월배당 리츠투자 대장주 리얼티인컴이 왜 대단한지 다시한번 느껴지게 됩니다.

 

*본 작성글은 개인적인 생각을 담은 글로 투자의 권유 등 일체 아님을 알려드립니다.

 

이외에도 투자할만한 은행주들을 이전에 정리했던 글을 아래의 링크로 한번 올려봅니다.

https://muruk-e.tistory.com/entry/%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%9D%80%ED%96%89%EC%A3%BC-%ED%98%84%EC%9E%AC%EC%A3%BC%EA%B0%80-%EB%B0%8F-%EB%B0%B0%EB%8B%B9%EB%A5%A0%EA%B3%BC-%ED%88%AC%EC%9E%90%ED%8F%AC%EC%9D%B8%ED%8A%B8-%ED%99%95%EC%9D%B8%ED%95%98%EA%B8%B0